Hedging de Energia, Trading Risk Management Conferences
A Mercatus Energy Advisors realizará em Cingapura um seminário sobre hedging, negociação e gerenciamento de risco de petróleo em 18 e 19 de novembro de 2015 e se concentrará nos mercados de petróleo e gás na Ásia-Pacífico.
A Mercatus Energy Advisors vai realizar um seminário de hedging, negociação e gestão de risco de petróleo em 1-2 de março de 2016 em Dubai e se concentrará nos mercados de petróleo e gás no Oriente Médio na África.
A Mercatus Energy Advisors realizará em Houston um seminário de hedging, negociação e gerenciamento de risco de petróleo em 20 e 21 de abril de 2016 em Houston e se concentrará nos mercados de petróleo e gás nas Américas.
Mercatus Energy Advisors vai realizar um seminário sobre hedging, negociação e gerenciamento de risco de petróleo em 11 e 12 de maio em Londres e se concentrará nos mercados de petróleo e gás na Europa.
Electivos de Pós-Graduação Aprovados
ENRG 7100 Mercado de Energia, Instituições e Políticas (3) - Este curso aborda uma série de tópicos relacionados com a energia, incluindo os principais desafios e questões políticas enfrentados pela indústria, história e estrutura da indústria, perfis e estratégias das empresas, economia de energia, mercados de energia, Regulação energética, tecnologia energética e desenvolvimento sustentável. Faculdade associada com o Instituto Tulane Energia vai palestra sobre a história, estrutura e economia do setor de energia e sua importância no crescimento das economias modernas. O curso também inclui uma série de apresentações de participantes da indústria, incluindo economistas de energia, analistas do lado da venda, reguladores da indústria, operadores de petróleo e gás a montante, participantes de midstream e downstream, bem como representantes da miríade de empresas que prestam serviços aos participantes diretos.
ENRG 7300 Advanced Energy Trading e Finanças (3) - Pré-requisito: ENRG 7200. O curso abrange técnicas avançadas de negociação de energia, incluindo análise técnica, algoritmos de negociação eletrônica e negociação de derivados de energia. Além disso, o curso considera o uso de derivados de energia na área de finanças energéticas, avaliações, planejamento, gestão de crédito e risco e comércio interativo no mecanismo de negociação de ponta da escola.
ENRG 7610 Negociação de Energia: Mercados Elétricos Atacadistas (3) - Este curso cobre os conceitos fundamentais necessários para manter e operar um mercado eficiente de energia elétrica por atacado. Através de simulações em sala de aula, os alunos aplicarão conceitos de gestão de operações, economia, gestão de risco e negociações para gerenciar carteiras de poder físico e financeiro. Os tópicos da conferência incluirão desregulamentação / segmentação da indústria, envio limitado econômico de segurança (incluindo compromisso e programação da unidade), preços marginais de localização, desenvolvimento de recursos (incluindo recursos tradicionais térmicos e renováveis) e negociação de contratos. Os estudos de caso conduzidos por instrutores irão analisar sucessos históricos e falhas de empresas de energia desregulamentadas. A conclusão bem sucedida deste curso proporcionará aos alunos uma compreensão firme de operações de mercado de energia elétrica e gerenciamento de portfólio
ENRG 7730 Energy Investment Banking (3) - Energy Investment Banking é um curso que é projetado para aqueles que desejam ser introduzidos e aprender a implementar os conceitos e práticas de banca de investimento de energia como é praticado atualmente. A classe baseia-se nos tópicos de finanças básicas cobertos em cursos de finanças anteriores com foco na estrutura de capital (dívida de longo prazo e patrimônio líquido). O financiamento das empresas será coberto no contexto das alternativas de captação de capital disponíveis para as actuais empresas do EP e das Oilfield Services que operam actualmente no sector da energia. Conceitos e métodos de valorização e análise de empresas de energia, e, em seguida, propondo o financiamento ideal para essas empresas serão abordados neste curso. As alternativas de financiamento que serão examinadas e discutidas incluem ofertas públicas iniciais, ofertas de ações de seguimento, incorporações e aquisições, emissão de dívida de longo prazo e serviços de consultoria financeira estratégica. Os alunos serão obrigados a desenvolver, apresentar e discutir alternativas de financiamento para empresas selecionadas que operam no espaço de energia.
ENRG 7810 Projetos Energéticos I (3) - Os alunos trabalham em equipe em projetos de energia patrocinados por professores e executivos da indústria de energia. Espera-se que cada equipe analise e investigue uma questão da indústria de energia e prepare relatórios, apresentações ou casos escritos de projetos. Os relatórios finais do projeto, apresentações e casos são avaliados pelos patrocinadores do projeto.
ENRG 7820 Projetos Energéticos II (3) - Os alunos trabalham em equipe em projetos de energia patrocinados por professores e executivos da indústria de energia. Espera-se que cada equipe analise e investigue uma questão da indústria de energia e prepare relatórios, apresentações ou casos escritos de projetos. Os relatórios finais do projeto, apresentações e casos são avaliados pelos patrocinadores do projeto.
FINE 7530 Equity Analysis / Burkenroad Reports (3) - Neste curso, os alunos irão rever os fundamentos da avaliação de capital, incluindo desconto de dividendos e modelos de fluxo de caixa descontados, análise racional do desempenho e avaliação de perspectivas de crescimento futuro. O curso oferece aos alunos uma oportunidade valiosa para ganhar experiência prática em análise de equidade, participando de Burkenroad Reports. Os analistas estudantis trabalham em pequenas equipes, reunindo-se com a alta administração, visitando os sites da empresa, realizando análises financeiras e preparando um relatório detalhado de pesquisa de investimentos em empresas selecionadas e sub-seguidas na região. Os alunos também participam de um workshop de analistas de fim de semana e da Burkenroad Reports Annual Investment Conference realizada a cada primavera.
INFO 7310 Modelagem e Análise (3) - Pré-requisito: ENRG 7110. A proliferação generalizada da atividade econômica mediada por TI gera uma grande quantidade de dados de micro-nível sobre preferências de consumidores, fornecedores e concorrentes. Isso levou ao surgimento de uma nova forma de concorrência baseada no uso extensivo de análise, experimentação e tomada de decisão baseada em fatos. Em quase todas as indústrias, as organizações de estratégias competitivas que estão empregando hoje dependem extensivamente da análise de dados para prever as conseqüências de cursos alternativos de ação e orientar a tomada de decisão executiva. Este curso fornece uma introdução prática aos conceitos, métodos e processos de análise de negócios. Vamos aprender como obter e tirar inferências de negócios de dados, fazendo as perguntas certas e usando as ferramentas apropriadas. Os tópicos a serem cobertos incluem preparação de dados, ferramentas estatísticas, mineração de dados e o processo geral de usar o analytics para resolver problemas de negócios. Vamos trabalhar com dados de negócios do mundo real e software de análise. Sempre que possível, os casos serão utilizados para motivar o tópico a ser coberto. Este curso irá desenvolver um conhecimento básico de um pacote de software profissional, como R. Os alunos também devem ter uma familiaridade básica com probabilidade elementar e estar confortável com a manipulação de dados básicos.
INFO 7320 Advanced Spreadsheet Modeling (3) - Pré-requisito: ENRG 7110 ou permissão do instrutor. Este curso aborda o uso do Microsoft Excel e da linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) dentro do Excel para obter, gerenciar e processar informações. As áreas de exemplo abrangidas incluem (1) a produção automática de e-mails em massa personalizados e relatórios de resumo, (2) a atualização de bancos de dados Excel com 100 ou mais folhas, (3) a cópia de uma pasta de trabalho do usuário para um manual mestre separado para análise e retorno de soluções; ) Resolvendo uma série de modelos de otimização para várias taxas de câmbio. A maioria dos problemas gerenciais utilizados para ilustração envolve aplicações financeiras e de operações.
FINE 7140 Capital de risco e Private Equity (3) As empresas empreendedoras enfrentam problemas financeiros que são significativamente diferentes daquelas que enfrentam as empresas estabelecidas. Este curso se concentra em analisar as questões financeiras especiais enfrentadas por essas empresas e sobre o conhecimento e ferramentas necessárias para os gestores dessas empresas. Os tópicos abordados incluirão fases de desenvolvimento de capital de risco, financiamento inicial (capital de risco, leasing, empréstimos bancários), gestão financeira de empresas em rápido crescimento, estruturação de negócios para empresas empresariais e problemas e preocupações financeiras. As ofertas públicas iniciais também serão examinadas como um evento culminante para empresas empreendedoras. O curso também abrange o tema mais amplo do capital privado. O curso investiga por que as empresas buscam capital privado e não público e identificam diferenças entre investimentos de capital privado e público. A recente tendência de investimento em economias emergentes por fundos de private equity também é examinada. Os alunos vão criar um negócio ou livro de passo como parte da classe.
FINE 7510 Econometria e Previsão (3) Este curso cobre técnicas avançadas de regressão. O modelo de regressão básico é revisto na primeira semana e, em seguida, técnicas mais avançadas são cobertas. Tópicos incluem testar as hipóteses do modelo de regressão, multicolinearidade, correlação serial, heteroscedasticidade, endogeneidade, estabilidade, variáveis de instrumento, variáveis binárias, ARCH, previsão, modelos básicos de regressão de séries temporais para dados estacionários e não-estacionários.
Oficina do Mercado de Gás
A Energy Edge desenvolveu um workshop de um dia, explicando os Mercados de Gás Australianos e investigando as questões de transporte, suprimento e demanda de gás.
Este curso de formação inclui:
Introdução no mercado através da natureza física do gás natural, gasodutos, centrais eléctricas e instalações de GNL;
Investigações sobre o desenvolvimento das principais zonas de produção e demanda de gás através da Austrália desde a década de 1960 até a atual era de rápida expansão;
Exame detalhado das instalações de GNL de Gladstone com estudos de caso de mercado claros e recentes;
Insights sobre o desenvolvimento da North West Shelf LNG na Austrália Ocidental e impacto nos resultados do mercado de gás local; e
Revisões em cada um dos mercados de gás negociado, discussões dos principais players do setor e uma visita à fonte de dados e informações disponíveis
Se você estiver interessado no Workshop de Mercado de Gás, entre em contato com a Energy Edge.
Módulos de Curso Padrão
Energy Edge desenvolveu uma coleção de módulos de treinamento que podem ser personalizados para as necessidades da sua organização.
Os módulos abrangem os seguintes tópicos:
Introdução aos mercados de eletricidade física e contratual
Introdução aos mercados ambientais
Mercados de Carbono - Soluções de Negociação e Gerenciamento de Risco
Derivados de eletricidade: características e preços
Relações entre mercados físicos e contratuais
Impactos inter-regionais no comércio e na transmissão
O mercado negociado em bolsa - futuros de electricidade
Construção e otimização do portfólio
Negociação de Energia Elétrica e estratégias de hedge
Análise comparativa de contratos de energia elétrica
Quantificação e gestão do risco de crédito nos mercados da energia
Estruturas políticas e de governação para o comércio de electricidade
Gestão de risco e indicadores de risco nos mercados de electricidade
Mecanismos e estratégias de realocação
Normas contabilísticas e derivados de electricidade
Workshop de Simulação de Negociação e Gerenciamento de Riscos
Esta prática hands-on popular exige que os participantes a tomar decisões de comércio do mundo real em um mercado de eletricidade simulado. Após um primeiro seminário sobre gestão de risco e estratégias de negociação, as equipes constroem seus portfólios e participam de simulações de participação no mercado. Os participantes são agrupados em equipes e alocados portfólios de ativos físicos e financeiros.
O curso abrange os seguintes tópicos:
Impactos dos condutores fundamentais nos resultados do mercado, incluindo incertezas económicas, condições meteorológicas, restrições de combustível e transmissão, legislação sobre energia limpa futura e outras influências do mercado
Desenvolver estratégias de hedge para engenharia de carteiras no perfil de risco-retorno ideal para diferentes apetites de risco corporativo
Gerenciando um portfólio na presença de limites de negociação e requisitos de conformidade
Um sistema de apoio à decisão é fornecido às equipes para experimentar os portfólios propostos, ver os resultados históricos do mercado para comparação e executar experimentos de tipo "what-if". Os membros da equipe desempenham papéis de comerciantes, pessoal de back-office, analistas e pessoal de conformidade.
Na conclusão, os membros da equipe terão experimentado:
Gerenciando flexibilidade de carga e falta de confiabilidade do gerador
Gerenciando volatilidade voltada para o mercado e correlações em perfis de custo como Gás e Carbono
Conciliar objetivos e limites comerciais conflitantes
Otimização para o lucro sob resultados de mercado incertos
Gerenciando o processo de criação de livros para criar um livro de contratos
Se você estiver interessado em soluções de treinamento entre em contato com a Energy Edge.
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